CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho nhiều cá nhân vay 156 tỷ đồng. Sơ đồ: Nhóm phóng viên

“Bán vốn” tại công ty liên quan thu hơn 122 tỷ đồng, chi gần 156 tỷ đồng cho cá nhân vay

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (HOSE: DAH) cho biết, vào ngày 19/12/2024, CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã chuyển nhượng 840.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Chợ Mơ (tương ứng 9% vốn điều lệ) cho Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản Saigon Invest, với giá chuyển nhượng là 72.500 đồng/cổ phần, tổng giá trị chuyển nhượng là 60,9 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2024, CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á đang đầu tư gần 74 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Chợ Mơ.

Sau đó 1 ngày (ngày 20/12/2024), CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng 780.000 cổ phần (tương ứng 26% vốn điều lệ) của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Vân Phong cho Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản Saigon Invest với giá trị chuyển nhượng là 79.000 đồng/cổ phần, tổng giá trị chuyển nhượng là 61,62 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2024, CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á đang sở hữu 49% vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Vân Phong.

Trong ngày 19 và 20/12/2024, CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã thu về hơn 122 tỷ đồng nhờ bán vốn tại các doanh nghiệp liên quan. Ảnh: Chụp màn hình

Cũng trong ngày 20/12/2024, CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á đã chi gần 156 tỷ đồng để cho các cá nhân vay.

Cụ thể, CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho ông Vũ Mạnh Hưng vay 60 tỷ đồng, thời hạn vay 24 tháng, lãi suất vay cố định. Phương thức bảo đảm: Thế chấp bằng 1.034.483 cổ phần thuộc sở hữu của ông Vũ Mạnh Hưng tại Công ty Cổ phần Chợ Mơ.

Cho ông Đào Huy Cường vay 52,420 tỷ đồng, thời hạn vay 24 tháng, lãi suất cố định. Phương thức bảo đảm: Thế chấp bằng 780.000 cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản Saigon Invest tại Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Vân Phong.

Cho ông Đàm Mạnh Quân vay 43,577 tỷ đồng, thời hạn vay 24 tháng, lãi suất cố định. Phương thức bảo đảm: Thế chấp bằng 758.621 cổ phần thuộc sở hữu của ông Vũ Mạnh Hưng tại Công ty Cổ phần Chợ Mơ.

“Bùng binh” tài sản bảo đảm

Thu về hơn 122 tỷ đồng từ việc bán cổ phần của các doanh nghiệp liên quan, sau đó, lập tức chi 156 tỷ đồng cho các cá nhân vay. Thế nhưng, tài sản bảo đảm và những cá nhân này có mối liên kết nhiều tầng, như một "bùng binh" để xoay vòng dòng tiền của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Rõ ràng nhận thấy nhất, đó là việc ông Đàm Mạnh Quân đã sử dụng tài sản của ông Vũ Mạnh Hưng để vay tiền của CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Ông Vũ Mạnh Hưng được biết đến là người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Chợ Mơ.

Cũng trong ngày 20/12/2024, CTCP Tập đoàn khách sạn Đông Á đã chi gần 156 tỷ đồng cho các cá nhân vay. Ảnh: Chụp màn hình

Theo Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Chợ Mơ được thành lập vào tháng 5/2021, có địa chỉ tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là bất động sản.

Thủa mới thành lập, vốn điều lệ công ty đạt 85 tỷ đồng (số cổ phần được quyền chào bán 8.500.000). Cơ cấu cổ đông sáng lập bao gồm Công ty TNHH Đầu tư tư nhân Vi Na sở hữu 8.460.050 cổ phần, tương ứng 99,53%. Ông Vũ Mạnh Hưng sở hữu 19.975 cổ phần, tương ứng 0,235% và ông Nguyễn Đức Tâm nắm giữ 19.975 cổ phần còn lại, tương ứng, 0,235%.

Đến tháng 1/2023, Công ty Cổ phần Chợ Mơ nâng vốn điều lệ từ 85 tỷ đồng lên 93 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo bản công bố, mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng, tương ứng tổng số cổ phần sẽ là 9.350.000 cổ phần.

Thế nhưng, ông Vũ Mạnh Hưng chỉ cần 1.793.104 cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Chợ Mơ đã có thể vay hơn 100 tỷ đồng tại CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á.

Cũng cần nhấn mạnh rằng, số tiền hơn 100 tỷ đồng CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á cho ông Vũ Mạnh Hưng và ông Đàm Mạnh Quân vay (được thế chấp bằng 1.793.104 cổ phần thuộc sở hữu của Vũ Mạnh Hưng tại Công ty Cổ phần Chợ Mơ) đã vượt xa vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chợ Mơ (93 tỷ đồng).

Được định giá đến 72.500 đồng/cổ phần, quy mô tài sản, sức khoẻ tài chính của Công ty Cổ phần Chợ Mơ sẽ được Báo Thanh tra thông tin trong một bài viết khác.

Thêm một điểm đáng chú ý khác, có thể thấy 780.000 cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản Saigon Invest tại Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Vân Phong mà ông Đào Huy Cường sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay 52,420 tỷ đồng tại CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á lại đúng bằng số cổ phần mà đơn vị này đã chuyển nhượng cho Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản Saigon Invest trước đó.

Chưa kể, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Vân Phong có tên Đàm Mạnh Quân.

Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản Saigon Invest là ông Vũ Mạnh Hưng.