Thấy gì qua thanh tra tài chính tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô? Ảnh: TQ

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước theo Quyết định số 188/QĐ-UB ngày 16/11/2005 của UBND thành phố Hà Nội; hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100110817 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 20/2/2006, thay đổi lần thứ 5 ngày 19/12/2019.

Vốn điều lệ 84 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh phát hành các loại hình xổ số; kinh doanh phát hành các dịch vụ vui chơi, giải trí, du lịch.

Kết luận thanh tra số 65/KL-TTr ngày 19/6/2024 của Thanh tra Bộ Tài chính cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Qua kiểm tra chọn mẫu 90 biên bản giám sát việc quay số mở thưởng xổ số truyền thống và xổ số điện toán trong tháng 6, tháng 7 và tháng 11/2023 phát hiện, thành phần thực hiện ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số thành phố Hà Nội không tham dự 90/90 buổi, thành phần thực hiện ủy quyền của Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số thành phố Hà Nội có tham dự nhưng không đầy đủ (tham dự 57/90 buổi quay số mở thưởng xổ số truyền thống trong tháng 6, tháng 7 và tháng 11/2023) là chưa đảm bảo thành phần theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 29/3/2021 của Bộ Tài chính quy định về thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số.

Kiểm tra chọn mẫu 23 hợp đồng đại lý phát hiện, 8/8 hợp đồng ký với đại lý cấp 2 (chiếm tỷ lệ 0,004% tổng số đại lý cấp 2) không quy định số lượng vé nhận bán; phương thức thanh toán tiền bán vé xổ số, thời điểm thanh toán tiền bán vé xổ số, kỳ hạn nợ. 14/15 hợp đồng ký với đại lý cấp 1 (chiếm tỷ lệ 93,3% tổng số đại lý cấp 1) không quy định loại vé xổ số nhận bán; phương thức thanh toán tiền bán vé xổ số, thời điểm thanh toán tiền bán vé xổ số, kỳ hạn nợ. Việc hợp đồng đại lý không đảm bảo đầy đủ nội dung là chưa đúng quy định tại điểm b, đ, g, khoản 2 Điều 17 Thông tư số 75/2013/TT-BTC.

Về chỉ đạo điều hành, ban hành quy trình, quy chế, kiểm tra, giám sát tài chính; quản lý sử dụng vốn, tài sản tại công ty, qua thanh tra phát hiện, công ty chưa xây dựng quy chế quản lý liên quan đến tiền gửi ngân hàng; quy trình lựa chọn tổ chức tín dụng để gửi tiền.

Về quản lý vốn chủ sở hữu tại công ty, theo báo cáo tài chính năm 2023, vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/12/2023 là 84 tỷ đồng, gồm: vốn góp của chủ sở hữu trên 83,9 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển trên 60 triệu đồng. Công ty báo cáo đã hạch toán tăng vốn chủ sở hữu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển trong năm 2024 theo quy định.

Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ Đô khẩn trương xây dựng, ban hành Quy chế quản lý tiền gửi. Ảnh: TQ

Theo Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 2/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH MTV (mã số doanh nghiệp 0100110817, thay đổi lần thứ 6 ngày 2/8/2021) do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp là 84 tỷ đồng.

Lợi nhuận năm 2022 sau thuế được phân phối trên 9,7 tỷ đồng; lợi nhuận năm 2023 sau thuế được phân phối trên 9,8 tỷ đồng. Đến thời điểm thanh tra (tháng 4/2024), phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và năm 2023 của công ty chưa được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Lợi nhuận còn lại nộp thừa kỳ trước chuyển sang kỳ sau trên 1,3 tỷ đồng (đây là khoản lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ đã nộp thừa vào ngân sách Nhà nước và đã được bù trừ qua các năm).

Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính của Công ty gần 118 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính ngắn hạn tại thời điểm 31/12/2023 theo báo cáo tài chính của công ty số tiền trên 70,9 tỷ đồng. Là khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng tại 4 ngân hàng với lãi suất dao động từ 3,9% đến 9,5%/năm.

Qua thanh tra phát hiện công ty chưa xây dựng quy chế quản lý liên quan đến tiền gửi ngân hàng; quy trình lựa chọn tổ chức tín dụng để gửi tiền.

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ Đô khẩn trương xây dựng, ban hành Quy chế quản lý tiền gửi để làm cơ sở lựa chọn tổ chức tín dụng có hệ số tín nhiệm cao, mức lãi suất tốt nhằm vừa đảm bảo tối ưu hóa dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, vừa đảm bảo quản trị rủi ro, công khai, minh bạch việc lựa chọn tổ chức tín dụng để gửi tiền nhàn rỗi của công ty.

Khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, các chi nhánh xổ số kiến thiết của công ty rà soát, bổ sung đầy đủ các nội dung theo quy định đối với các hợp đồng đại lý xổ số; rà soát, quy định mức đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của đại lý xổ số theo đúng quy định để tránh rủi ro, không thu đủ tiền vé xổ số đã giao cho các đại lý.

Rà soát, báo cáo UBND thành phố Hà Nội về việc một số thành viên Hội đồng Giám sát xổ số thành phố Hà Nội được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhưng tham dự không đầy đủ các buổi thu hồi cuống vé xổ số lô tô thủ công và các buổi quay số mở thưởng xổ số truyền thống.

Chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế và kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế được nêu trong kết luận thanh tra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đại lý xổ số nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm của các đại lý trong hoạt động kinh doanh xổ số.

Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô có trách nhiệm tổ chức thực hiện các kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra và gửi báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị về Thanh tra Bộ Tài chính trong quý III năm 2024.

Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô và các sở, ngành có liên quan thực hiện rà soát, kiện toàn Hội đồng Giám sát xổ số thành phố Hà Nội; có biện pháp chấn chỉnh một số thành viên hội đồng tham dự không đầy đủ các buổi thu hồi cuống vé xổ số lô tô thủ công và các buổi quay số mở thưởng xổ số truyền thống đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra.